Eingangszahlungen
Mit dieser Funktion erfassen Sie alle eingegangenen Zahlungen per Scheck, Kreditkarte, Überweisung oder Barzahlungen. Die Zahlungen können Sie offenen Rechnungen zuordnen, um so den Zahlungseingangsprozess zu vereinfachen. Beim Anlegen einer Zahlung erfolgt eine Aktualisierung des Hauptbuches.

Ausgangszahlung
Nutzen Sie diese Funktion, um Zahlungen an Lieferanten durchzuführen. Hier können Sie Zahlungen zu offenen Einkaufsrechnungen zuordnen. Weiterhin können Sie automatisch die Ausgabe von Schecks an Lieferanten anstoßen.

Zahlungslauf
Mit dieser Funktion sparen Sie viel Zeit, denn Sie können anhand von benutzerdefinierten Kriterien mehrere Lieferanten, die bezahlt werden müssen, gleichzeitig anlegen. Zu den Kriterien zählen Fälligkeitsdatum der Rechnung, die Abzüge, Lieferantenbereiche usw. Nach Fertigstellung der Liste werden für alle ausgewählten Lieferanten entsprechende Zahlungen generiert.

Scheckentwertung
Mit dieser Funktion können Sie eine Zahlungsbuchung stornieren und die korrekten Daten eingeben. Sie ist besonders nützlich, wenn bei einem Zahlungslauf unvorhergesehene Probleme (z. B. Druckerfehler) auftreten, die dazu führen, dass die Daten auf den ausgedruckten Schecks von denen im System abweichen.
Einzahlungen: Hier erfassen Sie Bareinzahlungen, Kreditkartenzahlungen oder Scheckeinreichungen. Aus einer Liste von Schecks können Sie diejenigen auswählen, die eingereicht werden sollen. Kreditkartenzahlungen können, je nach Vereinbarung mit den entsprechenden Kreditkartengesellschaften, automatisch eingereicht werden.

Einreichung vordatierter Schecks
Über diese Funktion zeigen Sie vordatierte Schecks an, die am heutigen Tag eingelöst werden müssen. Die Einlösung kann direkt vorgenommen werden.

Scheckverwaltung
Hier können Sie sämtliche Scheckdaten verwalten. Es ist auch möglich, einen Scheck zu indossieren oder zu stornieren.

Kreditkartenverwaltung
Mit dieser Funktion lassen sich alle Kreditkartendaten verwalten. Ein Kartenbeleg kann indossiert oder storniert werden.

Einreichung vordatierter Kreditkartenbelege
Hier zeigen Sie vordatierte Kreditkartenbelege an, die am heutigen Tag eingelöst werden müssen. Die Einlösung kann direkt vorgenommen werden.

Kontoauszüge und Abstimmungen
Das System unterstützt ein leistungsstarkes Abgleichmodul, das eine vollkommen automatische Abstimmung ermöglicht. Haben- und Soll-Transaktionen können zum Zweck der Abstimmung des Hauptbuchs oder zum Vergleich der Kassenbuchdaten mit denen der Bank abgeglichen werden.

Abstimmungsassistent
Dieser in SAP Business One integrierte Assistent kann Stunden oder sogar mehrere Tage Arbeit eines Buchhalters einsparen: Nachdem die Abstimmungsparameter definiert wurden, ermittelt das System über einen ausgeklügelten Algorithmus die richtige Übereinstimmung unter allen Optionen.